Donald Trump está de volta à Casa Branca para um segundo mandato e não demorou a deixar a sua marca nos mercados. Em poucas horas, o Bitcoin (BTC) atingiu um novo máximo histórico de 109.000 dólares, enquanto os mercados de ações globais registaram ligeiros aumentos. 🌍
No entanto, nem tudo é otimismo. Trump prometeu uma “era dourada” para a economia americana, mas as suas primeiras medidas e declarações geraram tanto entusiasmo como incerteza, afetando os mercados bolsistas, as criptomoedas e as matérias-primas, como o petróleo e o ouro.
Neste artigo, exploramos como o segundo mandato de Trump poderá impactar o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas, o que pensam os investidores institucionais e quais os sinais a observar nos próximos meses.
Promessas pró-Bitcoin de Trump: realidade ou especulação?
É amplamente sabido que Trump é pró-mercado, mas também sabemos que é favorável às criptomoedas. De facto, durante os quatro anos em que não foi presidente, ocupados pelo antigo presidente Biden, Trump lançou vários NFTs e até alguns memecoins poucos dias antes do início do seu novo mandato presidencial.
Mas não fica por aqui. Durante a sua campanha, Trump posicionou-se como um defensor do crescimento económico impulsionado pelas criptomoedas. Entre as suas promessas mais marcantes encontram-se:
- Reservas estratégicas de Bitcoin: Trump sugeriu que os Estados Unidos deveriam liderar o mercado das criptomoedas acumulando Bitcoin como um ativo estratégico. Esta medida posicionaria o país como líder na adoção institucional, embora ainda seja apenas uma proposta sem ações concretas.
- Redução de barreiras regulatórias: Trump prometeu eliminar as regulações que limitam o crescimento de projetos de cripto e blockchain, posicionando os Estados Unidos como um centro de inovação tecnológica.
- Incentivos à mineração de Bitcoin: Uma das promessas mais notáveis foi relançar a mineração de criptomoedas em território americano, promovendo a transição para energias renováveis de forma a mitigar críticas ambientais.
No entanto, o seu discurso inaugural não fez qualquer menção específica ao Bitcoin, às criptomoedas ou à tecnologia blockchain. Isto levanta a questão de saber se estas promessas serão uma prioridade ou se não passaram de táticas de campanha para captar o apoio da comunidade cripto.
Embora vários especialistas tenham apelado à calma, acreditam que a prioridade do presidente Trump não serão as criptomoedas, mas sim questões relacionadas com problemas internos, como a imigração e os gastos públicos.
No curto prazo, os investidores devem estar atentos a anúncios de políticas económicas e regulatórias que possam afetar diretamente o mercado cripto e as economias internacionais. A experiência passada mostra que as decisões de Trump podem gerar picos de volatilidade, tanto positivos como negativos, neste mercado altamente especulativo.
Por isso, contar com um aliado para comprar, vender e trocar criptomoedas de forma instantânea, como a Bitnovo, pode ser extremamente útil neste clima de incerteza que parece ser constante.
Bitcoin e o mercado de ações: uma ligação cada vez mais forte
Outro ponto importante a destacar é a correlação cada vez mais evidente entre as variações do mercado de ações americano (e até global) e os ativos de risco, em relação ao preço da principal criptomoeda mundial, o Bitcoin (BTC).
Sob o mandato de Trump, o otimismo gerado por políticas pró-mercado poderá traduzir-se num impulso significativo para ambos. Os mercados financeiros geralmente reagem positivamente a líderes que apoiam a desregulamentação e a redução de impostos, fatores que também influenciam a adoção de ativos de risco, como o Bitcoin.
Contudo, um outro grupo de investidores alerta para os potenciais impactos positivos nos mercados de recursos básicos dos EUA, o que poderá gerar um “fly-to-safety” por parte dos investidores institucionais, que abandonariam ativos de risco, como o BTC, para se refugiarem em ativos considerados “seguros”, como os títulos do Tesouro americano.
Europa: Mercados em alerta devido às políticas de Trump
Na Europa, as reações à nova administração foram mistas. A ameaça de novas tarifas alfandegárias e o foco em combustíveis fósseis criam incerteza em setores-chave:
- Mercado de ações: O índice DAX alemão luta para se manter próximo dos 21.000 pontos, enquanto o Stoxx 600 pan-europeu tenta manter-se em torno dos 525 pontos.
- Energias renováveis e setor automóvel: Empresas de energias renováveis, como a Vestas e a Orsted, registaram quedas significativas, com desinvestimentos a refletir o impacto das novas políticas de Trump a favor dos combustíveis fósseis. Simultaneamente, fabricantes automóveis, como a Volkswagen e a Stellantis, enfrentam a ameaça de tarifas sobre importações.
- Setor bancário: A incerteza é palpável. Enquanto alguns bancos europeus, como o Avanza Bank, subiram 10%, outros, como o Raiffeisen Bank, caíram 5% devido a sanções geopolíticas.
O resto do mundo: Reações na Ásia-Pacífico e na América
- Mercados asiáticos: O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,8%, enquanto o Nikkei 225 japonês terminou com um aumento de 0,3%. A Austrália e a Coreia do Sul também registaram pequenos aumentos, embora persistam dúvidas sobre os efeitos a longo prazo das políticas protecionistas de Trump.
- América e tensões comerciais: As ameaças de novas tarifas sobre o México e o Canadá suscitaram preocupações nos mercados da região. Trump sugeriu impostos de 25% para “proteger” a economia americana, o que poderá afetar negativamente os fluxos comerciais e os investimentos diretos estrangeiros.
Estas políticas geram uma combinação de otimismo e prudência entre os investidores globais, que aguardam sinais claros antes de tomarem medidas significativas.
O que esperar do preço do Bitcoin?
Embora prever o comportamento futuro do BTC seja impossível, o Bitcoin tem mostrado ser muito sensível ao contexto macroeconómico. Neste caso, o seu máximo histórico de 109.000 dólares foi alcançado num cenário de otimismo devido às políticas pró-mercado de Trump e a uma crescente adoção institucional.
No entanto, há vários fatores a considerar:
- Volatilidade a curto prazo: Após atingir um pico, o Bitcoin recuou ligeiramente para 102.000 dólares, refletindo a realização de lucros no mercado e um possível aumento da incerteza.
- Commodities como indicadores: A queda do petróleo Brent abaixo dos 80 dólares e a descida do ouro para menos de 2.750 dólares destacam a incerteza nos mercados, o que poderá afetar indiretamente o Bitcoin como ativo-refúgio.
- Política monetária: Se as políticas de Trump aumentarem a inflação, a Reserva Federal poderá subir as taxas de juro, o que historicamente tem tido um impacto negativo nos ativos de risco, incluindo o Bitcoin.
Embora as previsões variem, muitos analistas acreditam que, se as políticas pró-cripto se concretizarem, o Bitcoin poderá atingir os 150.000 dólares nos próximos meses. Contudo, esta tendência dependerá de fatores como a adoção institucional e a estabilidade geopolítica.
Dicas para investidores cripto neste novo cenário
Para navegar neste ambiente dinâmico, os investidores devem adotar estratégias prudentes e bem informadas:
- Observe o panorama macroeconómico: As decisões de Trump em matéria de comércio, regulação e política monetária terão impacto direto no Bitcoin e noutros ativos cripto.
- Aproveite as correções: Se os preços baixarem, isso pode oferecer boas oportunidades para reforçar o seu portfólio.
- Acompanhe as notícias de perto: A volatilidade dos mercados exige que se mantenha informado e reaja rapidamente a mudanças significativas.
Mantenha sempre uma visão de longo prazo e ajuste a sua estratégia de acordo com as condições do mercado para tirar o máximo partido deste novo ciclo político e económico.
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